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基金名称类型净值
日期单位
净值日增
长率累计
净值交易

海富通股票混合混合型 08.16 0.690 1.92% 2。639 立即购买
海富通内需热点混合混合型 08。16 1.693 1.62% 1.693 立即购买
海富通精选混合混合型 08。16 0。4194 1.26% 4.2763 立即购买
海富通大中华混合(QDII) QDII 08.15 1.083 0.09% 1.083 立即购买
海富通阿尔法对冲混合混合型 08。16 1.280 0.08% 1.493 立即购买

混合型

QDII

指数型

债券型

货币型

FOF型

股票型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通股票混合 519005 08.16 0.690 1.92% 2。639 立即购买
海富通内需热点混合 519056 08.16 1.693 1。62% 1.693 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 08.16 0.964 1。26% 1。284 立即购买
海富通精选混合 519011 08.16 0。4194 1.26% 4.2763 立即购买
海富通领先成长混合 519025 08。16 1.200 0.93% 1.350 立即购买
海富通国策导向混合 519033 08.16 1.210 0.83% 1.777 立即购买
海富通风格优势混合 519013 08.16 0.635 0.79% 1。741 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 08.16 0.9704 0.70% 0。9704 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 08.16 0.9872 0.69% 0。9872 立即购买
海富通强化回报混合 519007 08.16 0.776 0.65% 2.272 立即购买
海富通沪港深混合 519139 08。16 1。1981 0。63% 1.1981 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 08.16 1.122 0.63% 1。313 立即购买
海富通收益增长混合 519003 08.16 1。093 0.55% 2.718 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 08。16 1.1502 0。55% 1。1502 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 08。16 1.1471 0.54% 1。1471 立即购买
海富通量化多因子混合A 005081 08.16 1.0374 0.50% 1.0374 立即购买
海富通量化多因子混合C 005080 08.16 1。0520 0。50% 1.0520 立即购买
海富通中小盘混合 519026 08.16 0.823 0。49% 0.823 立即购买
海富通富睿混合C 004512 08。16 1.110 0.27% 1.153 立即购买
海富通富睿混合A 004513 08.16 1.064 0。19% 1.094 立即购买
海富通富祥混合 519134 08.16 1。096 0.18% 1。096 立即购买
海富通新内需混合A 519130 08。16 1。160 0.17% 1。602 立即购买
海富通欣享混合C 519228 08.16 1.1621 0.10% 1.2021 立即购买
海富通欣享混合A 519229 08。16 1.1368 0。10% 1.1768 立即购买
海富通新内需混合C 002172 08.16 1.228 0.08% 1.624 立即购买
海富通阿尔法对冲混合 519062 08.16 1。280 0.08% 1。493 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 08.16 1。342 0.07% 1.616 立即购买
海富通欣益混合C 519221 08.16 1.358 0.07% 1.410 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 08.16 1。367 0。07% 1.647 立即购买
海富通欣益混合A 519222 08.16 1.182 0.00% 1.236 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 08.15 1.696 0。18% 1。966 立即购买
海富通大中华混合(QDII) 519602 08。15 1.083 0.09% 1.083 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 08。15 0.1514 -0。07% 0。1514 暂停申购
海富通美元债QDII（人民币） 501300 08.15 1.0635 -0.15% 1。0635 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证非周期ETF 510120 08。16 2。902 0.62% 1.223 立即购买
海富通上证非周期ETF联接 519032 08.16 1.139 0.62% 1.139 立即购买
海富通中证100指数（LOF） 162307 08.16 1.145 0。35% 1.409 立即购买
海富通上证周期ETF联接 519027 08.16 1.290 0.31% 1.290 立即购买
海富通上证周期ETF 510110 08.16 3。717 0.30% 1.492 立即购买
海富通中证内地低碳指数 519034 08.16 1。220 0.25% 1。220 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞祥一年定开债券 519138 08.16 1.0770 0.28% 1.1200 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 08.16 1.769 0.23% 1.932 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 08.16 1.803 0.22% 1.966 暂停交易
海富通稳固收益债券 519030 08.16 1。241 0.08% 1.631 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 08.16 1。0418 0.04% 1.0926 暂停交易
海富通集利纯债债券 519225 08.16 0。9771 0.03% 0。9771 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 08.16 97.936 0.03% 1。218 立即购买
海富通瑞福债券 519137 08.16 0.9960 0。02% 1.0310 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 08。16 1.0036 0.01% 1.0169 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 08.16 1。0092 0.01% 1。0220 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 08.16 1.0389 0。01% 1。1199 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 08。16 1.0431 0.01% 1.0531 暂停交易
海富通瑞利纯债债券 519226 08。16 1.0475 0。01% 1.1089 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 08。16 104。3568 0。01% 1。0681 立即购买
海富通聚丰纯债债券 006472 08.16 1.0113 0。00% 1.0223 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 08。16 1.0276 0.00% 1.0276 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 08.16 1.0737 0.00% 1。1074 暂停交易
海富通季季增利理财债券 519131 12.30 1.000 0。00% 1.000 暂停交易
海富通季季通利理财债券B 004578 10.11 1.0000 0.00% 1。0000 暂停交易
海富通季季通利理财债券A 004577 10.11 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通可转债优选债券 519059 08.16 0。8057 0。00% 0.8057 立即购买
海富通纯债债券A 519061 08。16 1.329 0.00% 2.370 立即购买
海富通纯债债券C 519060 08。16 1.318 0。00% 2.330 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 08.16 1。210 0.00% 1.477 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 08。16 1.180 0.00% 1.444 立即购买
海富通上证周期产业债ETF 511230 02.20 102.9941 -0。00% 1。0699 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 08.16 1.0530 -0.01% 1.0936 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 08。16 1.0414 -0.01% 1.1097 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511061 -- -- -- -- --
海富通聚合纯债债券 007037 -- -- -- -- 立即认购
海富通中短债债券A 007227 -- -- -- -- 立即认购
海富通中短债债券C 007226 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 08。16 0.7246 2。622% 立即购买
海富通添益货币A 004770 08.16 0.6544 2。373% 立即购买
海富通货币B 519506 08.16 0.6534 2。367% 立即购买
海富通货币A 519505 08.16 0.5878 2.119% 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合FOF 005220 08。15 0.9587 0.52% 0.9587 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF 007090 08.14 1.0112 0.06% 1。0112 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强C 005287 08。16 0。9771 1。08% 0.9771 立即购买
海富通创业板增强A 005288 08.16 0.9815 1.07% 0.9815 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 08.16 1。0024 0。64% 1.0024 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 08.16 0.9894 0.64% 0.9894 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 08.16 1。1840 0。43% 1.1840 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 08。16 1。1641 0。40% 1.1641 立即购买

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