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基金名称类型净值
日期单位
净值日增
长率累计
净值交易

海富通内需热点混合混合型 04.19 1.590 0.70% 1。590 立即购买
海富通精选混合混合型 04。19 0.4326 0。60% 4。3198 立即购买
海富通阿尔法对冲混合混合型 04.19 1.247 0。48% 1。460 立即购买
海富通股票混合混合型 04。19 0.711 0.42% 2。660 立即购买
海富通大中华混合(QDII) QDII 04。18 1。204 -0.41% 1.204 暂停交易

混合型

QDII

指数型

债券型

货币型

FOF型

股票型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化多因子混合A 005081 04。19 1.1024 1.21% 1.1024 立即购买
海富通量化多因子混合C 005080 04。19 1.1207 1.21% 1.1207 立即购买
海富通沪港深混合 519139 04。19 1。3043 1。08% 1。3043 暂停交易
海富通欣荣混合C 519223 04。19 1.1537 1。07% 1.1537 立即购买
海富通国策导向混合 519033 04.19 1.137 1.07% 1.704 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 04。19 1。1509 1.06% 1。1509 立即购买
海富通风格优势混合 519013 04.19 0.657 0.92% 1.763 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 04.19 1.111 0.91% 1。302 立即购买
海富通收益增长混合 519003 04.19 1。108 0。82% 2.733 立即购买
海富通领先成长混合 519025 04.19 1。258 0。80% 1。408 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 04。19 1.0688 0。70% 1.0688 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 04.19 1.0548 0。70% 1。0548 立即购买
海富通内需热点混合 519056 04.19 1.590 0.70% 1.590 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 04.19 0.970 0.62% 1。290 立即购买
海富通精选混合 519011 04。19 0.4326 0。60% 4。3198 立即购买
海富通中小盘混合 519026 04。19 0。775 0.52% 0.775 立即购买
海富通阿尔法对冲混合 519062 04.19 1.247 0。48% 1.460 立即购买
海富通股票混合 519005 04。19 0.711 0.42% 2。660 立即购买
海富通强化回报混合 519007 04。19 0.810 0.37% 2.306 立即购买
海富通富祥混合 519134 04.19 1。086 0.37% 1.086 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 04.19 1。299 0.31% 1.573 立即购买
海富通新内需混合C 002172 04。19 1.303 0.31% 1。609 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 04。19 1。320 0。30% 1。600 立即购买
海富通欣益混合A 519222 04.19 1。143 0。26% 1.197 立即购买
海富通新内需混合A 519130 04。19 1。284 0.23% 1。586 立即购买
海富通欣益混合C 519221 04.19 1.313 0.23% 1.365 立即购买
海富通富睿混合A 004513 04.19 1.054 0。09% 1.084 立即购买
海富通富睿混合C 004512 04。19 1。066 0.09% 1.109 立即购买
海富通欣享混合A 519229 04。19 1.0795 0.02% 1.1195 立即购买
海富通欣享混合C 519228 04.19 1。0984 0。02% 1.1384 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 04.18 0。1499 0.07% 0。1499 暂停交易
海富通美元债QDII（人民币） 501300 04.18 1.0029 -0。27% 1.0029 暂停交易
海富通中国海外混合(QDII) 519601 04.18 1.859 -0。38% 2。129 暂停交易
海富通大中华混合(QDII) 519602 04.18 1.204 -0。41% 1.204 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证100指数（LOF） 162307 04。19 1。436 1.41% 1.436 立即购买
海富通上证周期ETF 510110 04.19 3.960 1。36% 1.589 立即购买
海富通上证周期ETF联接 519027 04.19 1。367 0。96% 1.367 立即购买
海富通上证非周期ETF 510120 04.19 3.164 0.41% 1.333 立即购买
海富通上证非周期ETF联接 519032 04.19 1.236 0。41% 1。236 立即购买
海富通中证内地低碳指数 519034 04.19 1.382 0。29% 1.382 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳固收益债券 519030 04.19 1。221 0。16% 1.611 立即购买
海富通双福债券 519059 04。19 0.837 0.12% 0.837 立即购买
海富通集利纯债债券 519225 04。19 0.9709 0。11% 0.9709 立即购买
海富通瑞福一年定开债券 519137 04。19 1。0170 0.09% 1.0520 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 04.19 1。194 0.08% 1.458 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 04。19 1.223 0。08% 1.490 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 04。19 1.0117 0。08% 1。0517 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 04.19 1.0518 0.08% 1.0855 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 04。19 1。0221 0。07% 1.1031 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 04.19 1.0241 0。07% 1.0241 暂停交易
海富通纯债债券C 519060 04.19 1.485 0.07% 2.324 立即购买
海富通纯债债券A 519061 04。19 1.503 0。07% 2.362 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 04。19 1。0245 0.05% 1.0928 立即购买
海富通上证可质押城投债ETF 511220 04.19 96.664 0。04% 1.199 立即购买
海富通聚丰纯债债券 006472 04.19 1.0073 0.04% 1.0073 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 04.19 1.0314 0.04% 1。0928 立即购买
海富通瑞丰一年定开债券 519136 04.19 1.0286 0。03% 1.0692 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 04.19 1.0114 0.02% 1.0114 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 04。19 1.0008 0.01% 1。0061 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 04.19 1.0010 0.01% 1.0063 立即购买
海富通季季增利理财债券 519131 12.30 1.000 0。00% 1.000 暂停交易
海富通季季通利理财债券B 004578 10.11 1。0000 0.00% 1。0000 暂停交易
海富通季季通利理财债券A 004577 10.11 1。0000 0。00% 1.0000 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 04.19 1.0560 0.00% 1.0990 暂停交易
海富通上证周期产业债ETF 511230 02.20 102.9941 -0。00% 1。0699 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 04.19 102.2754 -0.04% 1.0328 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 04。19 1.768 -0。06% 1.931 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 04.19 1。733 -0.06% 1.896 暂停交易

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 04.19 0.7454 2。706% 立即购买
海富通货币B 519506 04.19 0.7191 2。600% 立即购买
海富通添益货币A 004770 04.19 0.6809 2.457% 立即购买
海富通货币A 519505 04。19 0.6537 2.360% 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合FOF 005220 04.18 1。0035 -0.30% 1.0035 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF 007090 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 04。19 1。0431 0。79% 1.0431 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 04。19 1.0581 0.79% 1.0581 立即购买
海富通创业板增强C 005287 04.19 1.0356 0.73% 1.0356 立即购买
海富通创业板增强A 005288 04。19 1.0395 0.73% 1。0395 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 04.19 1.1746 0.37% 1。1746 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 04。19 1.1888 0.35% 1。1888 立即购买

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