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基金名称类型净值
日期单位
净值日增
长率累计
净值交易

海富通股票混合混合型 01.07 0.980 1。24% 2.929 立即购买
海富通精选混合混合型 01.07 0。4903 0.84% 4。5100 立即购买
海富通内需热点混合混合型 01.07 2.033 0.84% 2。033 立即购买
海富通阿尔法对冲混合混合型 01.07 1。113 0.18% 1.520 立即购买
海富通大中华混合(QDII) QDII 01.06 1。289 -1.23% 1。289 立即购买

混合型

QDII

指数型

债券型

货币型

FOF型

股票型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通国策导向混合 519033 01.07 1.443 1.33% 2.010 立即购买
海富通股票混合 519005 01.07 0.980 1。24% 2.929 立即购买
海富通领先成长混合 519025 01.07 1.487 1.23% 1。637 立即购买
海富通风格优势混合 519013 01。07 0。779 0。91% 1。885 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 01.07 1.139 0.89% 1。459 立即购买
海富通强化回报混合 519007 01.07 0.823 0.86% 2。319 立即购买
海富通精选混合 519011 01.07 0.4903 0.84% 4。5100 立即购买
海富通内需热点混合 519056 01。07 2.033 0。84% 2.033 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 01。07 1.441 0.84% 1.632 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 01。07 1.3226 0.78% 1。3226 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 01.07 1.3251 0.78% 1.3251 立即购买
海富通收益增长混合 519003 01.07 1.330 0.76% 2.955 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 01.07 1.1501 0.75% 1.1501 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 01.07 1.1272 0.75% 1.1272 立即购买
海富通量化多因子混合A 005081 01.07 1.1788 0.72% 1.1788 立即购买
海富通量化多因子混合C 005080 01.07 1。1917 0.71% 1.1917 立即购买
海富通中小盘混合 519026 01.07 1。067 0.47% 1。067 立即购买
海富通新内需混合A 519130 01.07 1.216 0。33% 1.658 立即购买
海富通新内需混合C 002172 01.07 1.284 0.31% 1.680 立即购买
海富通沪港深混合 519139 01。07 1.3823 0.26% 1.3823 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 01。07 1.389 0.22% 1.663 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 01。07 1。415 0。21% 1.695 立即购买
海富通欣享混合C 519228 01。07 1。1957 0.21% 1。2594 立即购买
海富通欣享混合A 519229 01。07 1.0755 0.20% 1。2314 立即购买
海富通欣益混合A 519222 01。07 1。110 0.18% 1.284 立即购买
海富通阿尔法对冲混合 519062 01。07 1.113 0.18% 1.520 立即购买
海富通富祥混合 519134 01.07 1.116 0.18% 1.116 立即购买
海富通欣益混合C 519221 01.07 1。373 0.15% 1。467 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 -- -- -- -- 立即认购
海富通安益对冲混合A 008831 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 01.06 1。0823 0.12% 1。0823 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 01。06 0。1552 0.06% 0.1552 暂停申购
海富通中国海外混合(QDII) 519601 01.06 1.997 -1.19% 2。267 立即购买
海富通大中华混合(QDII) 519602 01.06 1.289 -1.23% 1.289 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 01.07 1.1837 1.29% 1.1837 立即购买
海富通创业板增强C 005287 01。07 1.1765 1.29% 1。1765 立即购买
海富通上证非周期ETF 510120 01.07 3.135 0。84% -- 立即购买
海富通上证非周期ETF联接 519032 01.07 1.224 0。82% 1.224 立即购买
海富通中证100指数（LOF） 162307 01。07 1。266 0.72% 1.530 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 01。07 1。1065 0.71% 1。1365 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 01。07 1.1512 0.71% 1.1942 立即购买
海富通上证周期ETF 510110 01.07 4。022 0。35% -- 立即购买
海富通上证周期ETF联接 519027 01.07 1。388 0.29% 1。388 立即购买
海富通中证内地低碳指数 519034 01.07 1。389 0。14% 1。389 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通可转债优选债券 519059 01.07 0.8233 0.35% 0。8233 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 01。07 1。190 0。34% 1。454 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 01.07 1。222 0。33% 1.489 立即购买
海富通稳固收益债券 519030 01.07 1.148 0。17% 1.663 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 01.03 1.838 0.16% 2.001 暂停交易
海富通纯债债券A 519061 01.07 1.264 0.16% 2.402 立即购买
海富通集利纯债债券 519225 01.07 0。9865 0.11% 0.9865 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 01.03 1。806 0.11% 1.969 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 01。03 1.0960 0。09% 1。1390 暂停交易
海富通聚丰纯债债券 006472 01。07 1.0282 0.09% 1。0392 立即购买
海富通纯债债券C 519060 01。07 1。257 0.08% 2.360 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 01。07 1.0074 0.08% 1.0074 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 01。07 1。0328 0.04% 1.1225 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 01。07 1.0328 0.03% 1.0658 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 01.03 1。0009 0.02% 1。0009 暂停交易
海富通瑞福债券 519137 01.07 1。0175 0.02% 1。0525 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 01.07 1.0547 0.02% 1。1357 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 01.07 1.0548 0。02% 1.1231 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 01。07 1.0606 0。02% 1。1220 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 01。07 1.0655 0.02% 1.1061 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 01.07 98.073 0。02% -- 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 01.07 1.0093 0.01% 1。0291 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 01。07 1.0143 0.01% 1。0336 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 01。07 1.0434 0.01% 1.0434 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 01.07 1.0521 0.01% 1。1029 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 01.07 1.0077 0.00% 1.0077 立即购买
海富通中短债债券C 007226 01.07 1.0069 0.00% 1.0069 立即购买
海富通季季增利理财债券 519131 12。30 1.000 0.00% 1.000 暂停交易
海富通季季通利理财债券A 004577 10。11 1。0000 0.00% 1。0000 暂停交易
海富通季季通利理财债券B 004578 10。11 1。0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通上证周期产业债ETF 511230 02。20 102.9941 -0。00% -- 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 01.07 101.2313 -0.00% -- 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 01.07 105。9029 -0.01% -- 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 01。07 0.7275 2.866% 立即购买
海富通货币B 519506 01。07 0。6956 2.687% 立即购买
海富通添益货币A 004770 01.07 0.6638 2。622% 立即购买
海富通货币A 519505 01.07 0.6280 2。440% 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合FOF 005220 01.06 1.0899 0.12% 1.0899 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF 007090 01。03 1.0529 0.05% 1。0529 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合FOF 007747 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 01.07 1.1732 0。94% 1。1732 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 01.07 1.1868 0。94% 1.1868 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 01.07 1.4511 0.86% 1。4511 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 01.07 1.4260 0.86% 1。4260 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 01.03 0.9981 -0。14% 0.9981 暂停交易
海富通先进制造股票C 008084 01.03 0。9980 -0。14% 0。9980 暂停交易

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