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基金名称类型净值
日期单位
净值日增
长率累计
净值交易

海富通内需热点混合混合型 08.30 1.798 2。16% 1.798 立即购买
海富通精选混合混合型 08.30 0。4441 1.95% 4。3577 立即购买
海富通大中华混合(QDII) QDII 08.29 1。158 0.78% 1。158 立即购买
海富通阿尔法对冲混合混合型 08.30 1.284 0.31% 1。497 立即购买
海富通股票混合混合型 08。30 0。747 -1.19% 2.696 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通内需热点混合 519056 08.30 1.798 2.16% 1.798 立即购买
海富通精选混合 519011 08.30 0.4441 1.95% 4.3577 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 08.30 1。020 1。90% 1.340 立即购买
海富通中小盘混合 519026 08。30 0.850 0.71% 0.850 立即购买
海富通国策导向混合 519033 08.30 1。284 0.55% 1.851 立即购买
海富通量化多因子混合A 005081 08.30 1.0598 0.41% 1。0598 立即购买
海富通量化多因子混合C 005080 08。30 1.0744 0.40% 1.0744 立即购买
海富通阿尔法对冲混合 519062 08。30 1.284 0.31% 1。497 立即购买
海富通沪港深混合 519139 08.30 1。2296 0。13% 1.2296 立即购买
海富通领先成长混合 519025 08.30 1。249 0.08% 1.399 立即购买
海富通欣益混合C 519221 08.30 1.356 0.07% 1.408 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 08.30 1。1689 0.05% 1。1689 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 08.30 1.1719 0.04% 1.1719 立即购买
海富通欣享混合C 519228 08.30 1。1643 0.02% 1.2043 立即购买
海富通欣享混合A 519229 08.30 1.1390 0.01% 1.1790 立即购买
海富通富睿混合C 004512 08.30 1.113 0。00% 1。156 立即购买
海富通富睿混合A 004513 08。30 1.068 0.00% 1.098 立即购买
海富通欣益混合A 519222 08.30 1。180 0。00% 1.234 立即购买
海富通新内需混合A 519130 08.30 1.165 0.00% 1。607 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 08.30 1.343 0.00% 1.617 立即购买
海富通富祥混合 519134 08。30 1.099 0.00% 1。099 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 08。30 1.368 -0.07% 1.648 立即购买
海富通新内需混合C 002172 08.30 1.233 -0.08% 1.629 立即购买
海富通风格优势混合 519013 08.30 0.653 -0.31% 1.759 立即购买
海富通强化回报混合 519007 08.30 0。780 -0.38% 2.276 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 08。30 0。9911 -0.55% 0。9911 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 08.30 1。0086 -0.55% 1.0086 立即购买
海富通股票混合 519005 08.30 0.747 -1.19% 2.696 立即购买
海富通收益增长混合 519003 08.30 1.115 -1。24% 2.740 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 08.30 1.149 -1.37% 1.340 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 08。29 1.804 0.89% 2。074 立即购买
海富通大中华混合(QDII) 519602 08。29 1。158 0.78% 1.158 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 08。29 1。0761 0.05% 1。0761 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 08.29 0。1519 0.00% 0.1519 暂停申购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证100指数（LOF） 162307 08.30 1。164 0.52% 1.428 立即购买
海富通上证非周期ETF 510120 08.30 3.038 0.50% -- 立即购买
海富通上证非周期ETF联接 519032 08。30 1。188 0.42% 1。188 立即购买
海富通上证周期ETF联接 519027 08。30 1.291 0.23% 1。291 立即购买
海富通上证周期ETF 510110 08.30 3.720 0.19% -- 立即购买
海富通中证内地低碳指数 519034 08.30 1.236 -0.80% 1.236 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通一年定开债券A 519051 08.30 1.772 0.11% 1。935 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 08。30 1.805 0.06% 1。968 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 08。30 104.4861 0.04% -- 立即购买
海富通集利纯债债券 519225 08.30 0。9786 0.03% 0。9786 立即购买
海富通可转债优选债券 519059 08。30 0.8058 0.01% 0.8058 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 08.30 1.0425 0.01% 1.1108 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 08.30 98。066 0.01% -- 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 08。30 1.0074 0.00% 1。0229 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 08.30 1.0018 0.00% 1.0178 立即购买
海富通季季增利理财债券 519131 12。30 1。000 0.00% 1。000 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 08.30 1.0418 0。00% 1.0926 暂停交易
海富通季季通利理财债券B 004578 10。11 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通季季通利理财债券A 004577 10.11 1。0000 0.00% 1。0000 暂停交易
海富通瑞利纯债债券 519226 08.30 1.0483 0.00% 1.1097 立即购买
海富通纯债债券A 519061 08.30 1。332 0.00% 2.373 立即购买
海富通纯债债券C 519060 08.30 1。321 0。00% 2.333 立即购买
海富通稳固收益债券 519030 08.30 1.245 0。00% 1.635 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 08.30 1.211 0。00% 1。478 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 08。30 1.181 0.00% 1。445 立即购买
海富通上证周期产业债ETF 511230 02.20 102.9941 -0.00% -- 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 08.30 1。0282 -0.01% 1。0282 立即购买
海富通瑞福债券 519137 08。30 0.9993 -0。01% 1。0343 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 08.30 1。0526 -0.03% 1.0932 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 08。30 1.0395 -0。03% 1.1205 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 08.30 1.0423 -0.05% 1.0523 暂停交易
海富通聚丰纯债债券 006472 08。30 1。0110 -0。05% 1.0220 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 08.30 1。0179 -0.06% 1.1076 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 08。30 1.0800 -0.09% 1.1230 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511061 -- -- -- -- --
海富通聚合纯债债券 007037 -- -- -- -- 立即认购
海富通中短债债券A 007227 -- -- -- -- 立即认购
海富通中短债债券C 007226 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 08.30 0.7300 2.679% 立即购买
海富通货币B 519506 08。30 0.6719 2。467% 立即购买
海富通添益货币A 004770 08.30 0.6643 2.434% 立即购买
海富通货币A 519505 08。30 0.6054 2.220% 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF 007090 08.28 1。0211 -0。23% 1.0211 立即购买
海富通聚优精选混合FOF 005220 08.29 0.9912 -0.40% 0.9912 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 08.30 1。0293 -0.38% 1。0293 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 08。30 1.0161 -0.38% 1。0161 立即购买
海富通创业板增强C 005287 08。30 0.9966 -1。02% 0.9966 立即购买
海富通创业板增强A 005288 08.30 1。0012 -1.03% 1.0012 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 08。30 1.2106 -1.99% 1。2106 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 08.30 1.2315 -2.00% 1.2315 立即购买

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