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基金名称类型净值
日期单位
净值日增
长率累计
净值交易

海富通阿尔法对冲混合混合型 05.31 1.241 0。00% 1。454 立即购买
海富通精选混合混合型 05.31 0。3861 -0。08% 4.1666 立即购买
海富通股票混合混合型 05.31 0。623 -0。48% 2。572 立即购买
海富通内需热点混合混合型 05。31 1。499 -0。53% 1.499 立即购买
海富通大中华混合(QDII) QDII 05.30 1.060 -0。84% 1.060 立即购买

混合型

QDII

指数型

债券型

货币型

FOF型

股票型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通风格优势混合 519013 05。31 0.591 0。34% 1。697 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 05。31 0。9872 0.18% 0。9872 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 05.31 0。9721 0。18% 0.9721 立即购买
海富通沪港深混合 519139 05.31 1。1565 0。15% 1.1565 立即购买
海富通富睿混合C 004512 05.31 1。080 0。00% 1。123 立即购买
海富通富睿混合A 004513 05.31 1。047 0.00% 1。077 立即购买
海富通欣益混合C 519221 05.31 1.300 0.00% 1.352 立即购买
海富通新内需混合C 002172 05.31 1.280 0.00% 1.586 立即购买
海富通新内需混合A 519130 05.31 1。262 0。00% 1.564 立即购买
海富通阿尔法对冲混合 519062 05.31 1.241 0.00% 1。454 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 05.31 1.279 0.00% 1.553 立即购买
海富通富祥混合 519134 05.31 1.068 0.00% 1。068 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 05.31 1.301 -0.08% 1.581 立即购买
海富通精选混合 519011 05.31 0。3861 -0。08% 4.1666 立即购买
海富通欣享混合A 519229 05.31 1。0741 -0。08% 1.1141 立即购买
海富通欣益混合A 519222 05.31 1.131 -0。09% 1.185 立即购买
海富通欣享混合C 519228 05.31 1.0981 -0。09% 1.1381 立即购买
海富通国策导向混合 519033 05。31 1.053 -0.09% 1.620 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 05.31 0。865 -0。12% 1.185 立即购买
海富通强化回报混合 519007 05.31 0。769 -0.13% 2。265 立即购买
海富通收益增长混合 519003 05.31 1。006 -0。20% 2.631 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 05。31 0.992 -0.20% 1.183 立即购买
海富通量化多因子混合A 005081 05。31 0。9941 -0.24% 0。9941 立即购买
海富通量化多因子混合C 005080 05.31 1.0097 -0.25% 1.0097 立即购买
海富通中小盘混合 519026 05.31 0.698 -0。29% 0.698 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 05。31 1。0476 -0.31% 1。0476 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 05.31 1。0451 -0.32% 1。0451 立即购买
海富通领先成长混合 519025 05.31 1.117 -0.36% 1.267 立即购买
海富通股票混合 519005 05。31 0.623 -0.48% 2。572 立即购买
海富通内需热点混合 519056 05.31 1.499 -0.53% 1.499 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 05。30 0.1508 0.07% 0.1508 暂停申购
海富通美元债QDII（人民币） 501300 05.30 1.0401 0.06% 1。0401 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 05。30 1.633 -0.61% 1。903 立即购买
海富通大中华混合(QDII) 519602 05.30 1.060 -0。84% 1.060 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证内地低碳指数 519034 05.31 1。217 0。33% 1.217 立即购买
海富通上证周期ETF联接 519027 05.31 1。242 -0.24% 1.242 立即购买
海富通上证周期ETF 510110 05。31 3.570 -0.31% 1.433 立即购买
海富通上证非周期ETF联接 519032 05。31 1.099 -0.36% 1.099 立即购买
海富通中证100指数（LOF） 162307 05.31 1.292 -0.39% 1.292 立即购买
海富通上证非周期ETF 510120 05.31 2.787 -0。39% 1。174 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞祥一年定开债券 519138 05.31 1.0600 0。09% 1.1030 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 05。31 1.0204 0。05% 1.0712 立即购买
海富通瑞丰一年定开债券 519136 05.31 1。0373 0.04% 1.0779 暂停申购
海富通上证城投债ETF 511220 05。31 97.302 0。03% 1。206 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 05.31 1。0044 0.02% 1.0097 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 05。31 1.0142 0。02% 1.0142 暂停交易
海富通聚利纯债债券 519220 05.31 1.0298 0.02% 1。0981 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 05。31 1.0364 0.02% 1.0978 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 05。31 1。0043 0.01% 1。0096 立即购买
海富通聚丰纯债债券 006472 05.31 1.0110 0。01% 1.0110 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 05.31 1。0264 0。01% 1.1074 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 05。31 1.0583 0.00% 1.0920 暂停交易
海富通季季增利理财债券 519131 12.30 1。000 0.00% 1。000 暂停交易
海富通季季通利理财债券B 004578 10.11 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通季季通利理财债券A 004577 10。11 1。0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通集利纯债债券 519225 05.31 0.9720 0.00% 0.9720 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 05.31 1.772 0.00% 1.935 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 05。31 1.737 0。00% 1.900 暂停交易
海富通上证周期产业债ETF 511230 02。20 102.9941 -0.00% 1.0699 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 05.31 1.0245 -0.01% 1。0345 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 05。31 102.5101 -0.07% 1.0426 立即购买
海富通瑞福一年定开债券 519137 05.31 0.9857 -0。07% 1。0207 暂停申购
海富通稳健添利债券A 519024 05.31 1.208 -0.08% 1.475 立即购买
海富通稳固收益债券 519030 05.31 1.206 -0.08% 1.596 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 05.31 1.179 -0.08% 1。443 立即购买
海富通双福债券 519059 05.31 0.818 -0。12% 0.818 立即购买
海富通纯债债券A 519061 05.31 1.310 -0.15% 2。351 立即购买
海富通纯债债券C 519060 05。31 1。300 -0.15% 2.312 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 05。31 0.7263 2。721% 立即购买
海富通货币B 519506 05.31 0.6805 2。512% 立即购买
海富通添益货币A 004770 05。31 0.6536 2.473% 立即购买
海富通货币A 519505 05.31 0.6165 2。267% 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF 007090 05.29 0.9983 0.07% 0.9983 立即购买
海富通聚优精选混合FOF 005220 05。30 0.9216 -0.86% 0。9216 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强C 005287 05.31 0.9097 0。23% 0.9097 立即购买
海富通创业板增强A 005288 05。31 0.9130 0。23% 0.9130 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 05。31 1.0136 0。04% 1.0136 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 05.31 1。0288 0.04% 1.0288 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 05.31 0。9412 0.02% 0.9412 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 05.31 0.9544 0。02% 0。9544 立即购买

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